訂正有価証券報告書-第40期(平成25年4月21日-平成26年4月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月21日 至 平成25年4月20日) | 当事業年度 (自 平成25年4月21日 至 平成26年4月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 779,584 | 1,558,131 |
| 減価償却費 | 86,277 | 86,825 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,844 | △8,778 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,337 | 45,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 7,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,701 | △23,176 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,165 | 4,214 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △13,448 | 1,047 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195,742 | △289,215 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 192,224 | △124,194 |
| 賃貸用仮設材の増減額(△は増加) | △104,891 | △144,027 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,342 | 3,991 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 148,876 | 200,350 |
| その他 | 79,351 | 92,957 |
| 小計 | 987,033 | 1,410,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,696 | 17,688 |
| 利息の支払額 | △8,066 | △5,004 |
| 法人税等の支払額 | △266,908 | △410,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,754 | 1,013,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △293,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △195,781 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,241 | △58,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,690 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △285 | - |
| 長期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △10,230 | △10,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,484 | 10,351 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,985 | △3,985 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,197 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,500 | △3,028 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,254 | 879 |
| その他 | △1,600 | △916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,216 | △454,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,200 | △33,200 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | △260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △67 |
| 配当金の支払額 | △97,936 | △136,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,136 | △429,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,401 | 129,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,282 | 2,140,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,140,684 | ※1 2,269,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
