有価証券報告書-第43期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月21日 至 平成28年4月20日) | 当事業年度 (自 平成28年4月21日 至 平成29年4月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,228,686 | 736,486 |
| 減価償却費 | 88,548 | 58,179 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,145 | △4,755 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,870 | 1,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △105,400 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,766 | 2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,756 | △3,726 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,250 | 620 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,181 | 435 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,381 | △199,417 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △80,135 | △25,922 |
| 賃貸用仮設材の増減額(△は増加) | △33,139 | 172,977 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 38,155 | △3,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,185 | 13,206 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △477,752 | - |
| その他 | 55,057 | 38,015 |
| 小計 | 700,642 | 786,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,848 | 3,729 |
| 利息の支払額 | △1,501 | △791 |
| 法人税等の支払額 | △141,021 | △538,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,967 | 251,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,340 | △100,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624,204 | 1,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,047 | △150,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,858 | △3,558 |
| 貸付けによる支出 | △5,699 | △6,244 |
| 長期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8,708 | 4,982 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,878 | △1,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,641 | 6,402 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,297 | △24,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305 | 2,471 |
| その他 | 1,631 | △51,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 637,371 | △222,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,600 | △33,200 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △903,952 | - |
| 配当金の支払額 | △211,897 | △167,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,129,449 | △260,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,888 | △231,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,784,884 | 1,875,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,875,773 | ※ 1,644,003 |
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