有価証券報告書-第45期(平成30年4月21日-平成31年4月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月21日 至 2018年4月20日) | 当事業年度 (自 2018年4月21日 至 2019年4月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 630,165 | 614,754 |
| 減価償却費 | 70,258 | 88,964 |
| 減損損失 | 31,744 | - |
| のれん償却額 | 8,383 | 8,383 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,652 | △2,982 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,198 | 37,458 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △659 | △3,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,510 | △2,839 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,260 | - |
| 支払利息及び社債利息 | 240 | 1,239 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,357 | 2,054 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,293 | △332,999 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,929 | △132,698 |
| 賃貸用仮設材の増減額(△は増加) | 238,915 | 96,078 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △276 | 2,486 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △218 | 362,419 |
| その他 | 41,884 | 86,107 |
| 小計 | 1,198,793 | 825,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,601 | 2,931 |
| 利息の支払額 | △194 | △1,560 |
| 法人税等の支払額 | △131,460 | △220,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,739 | 605,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,401 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,907 | 1,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,411 | △461,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,380 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,710 | △29,159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,351 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △53,105 |
| 貸付けによる支出 | △5,500 | △10,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,079 | 6,338 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,296 | △1,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,096 | △12,924 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,567 | 10,555 |
| 事業譲受による支出 | △120,000 | - |
| その他 | 5,662 | △511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,170 | △551,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,200 | △83,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △166,206 | △166,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,406 | 49,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 605,162 | 103,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,003 | 2,249,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,249,166 | ※ 2,352,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
