サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 14:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第25期(2021/10/01-2022/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,410 | 61,236 |
| 減価償却費 | 10,111 | 8,685 |
| 減損損失 | 5,102 | 7,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,182 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,778 | 4,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,584 | -4,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,943 | -1,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,518 | -12,977 |
| その他 | 2,954 | -2,931 |
| 小計 | 127,050 | 62,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 419 |
| 利息の支払額 | -17 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -17,797 | -45,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,609 | 17,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -3,834 | -16,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,632 | -9,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,999 | -1,965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7 | -1,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 1,780 | － |
| その他 | -6,844 | -1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,537 | -31,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202 | 2,373 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,181 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -617 | -1,769 |
| 配当金の支払額 | -4,290 | -5,556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,454 | － |
| その他 | 4,030 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -2,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,714 | -15,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,082 | 168,035 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -72 |
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