サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,236 | 20,326 |
| 減価償却費 | 8,685 | 8,104 |
| 減損損失 | 7,742 | 1,453 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -590 | -2,570 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,164 | -9,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -964 | -2,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,479 | 10,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,207 | -2,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,312 | 2,964 |
| その他 | -14,353 | 6,745 |
| 小計 | 62,879 | 32,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 418 |
| 利息の支払額 | -54 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -45,298 | -12,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,946 | 20,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -16,926 | -13,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,164 | -12,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,965 | -11,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,637 | － |
| その他 | -1,717 | -2,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,412 | -40,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,181 | 40,928 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 40,535 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,556 | -7,075 |
| その他 | -426 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,801 | 53,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,975 | 33,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,035 | 201,780 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | － |
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