有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,380 | 3,142 | 0.98 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 621 | 883 | 0.95 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,750 | 43,355 | 0.44 | 2024年10月31日~2040年6月30日 |
合計 | 6,752 | 47,381 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 760 | 516 | 351 | 40,274 |