有価証券報告書-第21期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 895 | 900 | 0.45 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 107 | 118 | 0.86 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 224 | 91 | 1.24 | 2019年10月31日~ 2024年3月31日 |
合計 | 1,227 | 1,109 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 50 | 13 | 13 | 10 |