トスネット（4754）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	350,000	1.044	―
1年以内に返済予定の長期借入金	101,460	137,764	0.538	―
1年以内に返済予定のリース債務	55,615	49,180	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	392,533	313,315	0.538	2026年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	102,054	71,786	―	2026年～2032年

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/12/18 13:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	52,196千円	34,324千円
長期借入金	194,869千円	160,545千円
計	447,065千円	394,869千円

2025/12/18 13:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における資産の合計は、11,273百万円となり、前連結会計年度末と比較して82百万円増加いたしました。この主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が180百万円減少したものの、現金及び預金が306百万円、警備未収入金が32百万円増加したこと等によるものです。
当連結会計年度における負債の合計は、2,796百万円となり、前連結会計年度末と比較して466百万円減少いたしました。この主な要因は、未払法人税等が165百万円、長期借入金が79百万円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度における純資産の合計は、8,476百万円となり、前連結会計年度末と比較して549百万円増加しました。この主な要因は、利益剰余金が602百万円増加したこと等によるものです。

2025/12/18 13:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。当該リスクに対して、取引については取締役会での決裁を行うこととしております。
長期借入金は、主に設備投資及び事業買収等に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されています。また、当社グループでは流動性のリスクを回避するために、営業債務や借入金は各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2025/12/18 13:31