有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,981,182 | 4,176,592 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △22,052 | △23,065 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,064 | 14,117 |
| 人件費の支出 | △1,554,198 | △1,622,387 |
| 外注費の支出 | △908,464 | △910,496 |
| その他の営業支出 | △365,895 | △444,090 |
| 小計 | 1,109,505 | 1,190,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,027 | 27,234 |
| 法人税等の支払額 | △292,616 | △204,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,916 | 1,013,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,752 | △24,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △767,640 | △804,214 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,434 |
| 定期預金の預入による支出 | △140,031 | △140,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,006 | 140,035 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △23,508 | △24,675 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △450,927 | △863,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △231,043 | △230,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,043 | △230,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,946 | △81,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,260 | 1,019,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,019,206 | ※1 938,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
