有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,172,398 | 3,015,831 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △44,313 | △12,535 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,802 | 2,180 |
| 人件費の支出 | △1,502,566 | △1,466,407 |
| その他の営業支出 | △803,723 | △907,826 |
| 小計 | 809,993 | 631,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,641 | 32,812 |
| 違約金の受取額 | - | 9,601 |
| 法人税等の支払額 | △326,103 | △213,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,531 | 460,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,432 | △7,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △304,054 | △487,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △422,670 | △813,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,705,259 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,107,894 | 1,141,962 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △904,891 | △208,864 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,586 | △376,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △230,987 | △231,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,987 | △231,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441,129 | △147,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,087 | 1,174,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,174,217 | ※1 1,026,843 |
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