有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,651,022 | 5,270,764 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △9,896 | △2,767 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,261 | △34,208 |
| 人件費の支出 | △2,011,072 | △2,081,879 |
| 外注費の支出 | △1,309,297 | △1,262,646 |
| その他の営業支出 | △628,279 | △674,682 |
| 小計 | 1,681,216 | 1,214,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,832 | 31,304 |
| 利息の支払額 | - | △21,548 |
| 法人税等の支払額 | △272,453 | △387,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,595 | 837,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,743 | △10,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △372,126 | △506,267 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △132 | △471 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △18,185 | △1,313 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 1,482,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △416,187 | 1,263,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △5,965,106 |
| 配当金の支払額 | △247,899 | △217,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,947 | △3,682,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 779,460 | △1,582,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,258,679 | 3,038,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,038,139 | ※1 1,456,027 |
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