有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,015,831 | 3,126,829 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △12,535 | △16,431 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,180 | 72,685 |
| 人件費の支出 | △1,466,407 | △1,409,685 |
| その他の営業支出 | △907,826 | △968,193 |
| 小計 | 631,241 | 805,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,812 | 29,193 |
| 違約金の受取額 | 9,601 | - |
| 法人税等の支払額 | △213,338 | △176,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,317 | 657,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,990 | △2,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △487,594 | △328,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △813,730 | △714,281 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △380,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,141,962 | 200,000 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △208,864 | △37,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376,218 | △762,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △231,473 | △231,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,473 | △231,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △147,374 | △336,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,217 | 1,026,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,026,843 | ※1 690,544 |
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