有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,768,746 | 5,010,837 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △10,078 | △4,112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,830 | 12,392 |
| 人件費の支出 | △1,869,041 | △1,887,856 |
| 外注費の支出 | △979,625 | △1,318,943 |
| その他の営業支出 | △539,548 | △566,747 |
| 小計 | 1,394,281 | 1,245,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,725 | 26,351 |
| 法人税等の支払額 | △257,745 | △193,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,261 | 1,077,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,195 | △44,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △539,329 | △322,666 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600,000 | △400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,379 | △65,322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,012 | - |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △18,903 | △19,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △550,795 | △752,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △231,139 | △231,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,139 | △231,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 384,327 | 94,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 915,600 | 1,299,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,299,927 | ※1 1,394,331 |
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