有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,270,764 | 5,556,700 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △2,767 | △6,186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,208 | 64,571 |
| 人件費の支出 | △2,081,879 | △2,154,317 |
| 外注費の支出 | △1,262,646 | △1,255,215 |
| その他の営業支出 | △674,682 | △737,263 |
| 小計 | 1,214,580 | 1,468,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,304 | 29,703 |
| 利息の支払額 | △21,548 | △20,239 |
| 法人税等の支払額 | △387,301 | △230,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,035 | 1,246,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,992 | △31,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △506,267 | △474,929 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,010 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △471 | △2,568 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △1,313 | - |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 1,482,589 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,553 | △8,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,965,106 | △89 |
| 配当金の支払額 | △217,594 | △205,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,682,701 | △1,505,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,582,112 | △267,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,038,139 | 1,456,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,456,027 | ※1 1,188,937 |
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