有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,673 | 47,749 |
| 減価償却費 | 17,726 | 16,336 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,365 | 2,452 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,106 | 1,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △10 |
| 支払利息 | 85 | 179 |
| 為替差損益(△は益) | 85 | △68 |
| 助成金収入 | - | △574 |
| 固定資産除却損 | 58 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,525 | 38,632 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,737 | 3,165 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,959 | △947 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 31,816 | 29,864 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △46,009 | △37,357 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,234 | 9,351 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,451 | △2,230 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,681 | 8,643 |
| 小計 | 112,891 | 117,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | △85 | △179 |
| 助成金の受取額 | - | 574 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 812 | △9,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,624 | 108,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △518 | △1,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,137 | △2,617 |
| その他 | 162 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,493 | △3,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,468 | △3,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,468 | △3,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,576 | 101,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,257 | 381,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 381,833 | ※ 483,062 |
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