有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,907 | 194,695 |
| 減価償却費 | 14,344 | 15,357 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,777 | 2,974 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,251 | △3,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 127 | 459 |
| 助成金収入 | - | △3,003 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105,661 | 45,756 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,136 | △1,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,193 | △6,647 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 183 | △2,302 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △8,137 | 1,481 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,667 | △9,876 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4 | △270 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 15,804 | 7,126 |
| 小計 | 90,203 | 241,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △127 | △459 |
| 助成金の受取額 | - | 3,003 |
| 法人税等の支払額 | △25,549 | △33,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,532 | 210,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,710 | △6,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,358 | △4,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,068 | △11,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | - | △18,559 |
| リース債務の返済による支出 | △4,503 | △5,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,503 | △23,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,960 | 175,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,058 | 639,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 639,019 | ※ 814,634 |
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