有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,531 | 171,907 |
| 減価償却費 | 11,722 | 14,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,859 | 2,777 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,500 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,854 | △2,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 204 | 127 |
| 為替差損益(△は益) | △169 | - |
| 固定資産除却損 | 5,164 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,909 | △105,661 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,455 | 5,136 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,532 | △9,193 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,730 | 183 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △10,751 | △8,137 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,924 | 2,667 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,029 | 4 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,838 | 15,804 |
| 小計 | 185,856 | 90,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △204 | △127 |
| 特別退職金の支払額 | △1,282 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,254 | △25,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,628 | 64,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,747 | △7,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,047 | △5,358 |
| その他 | 79 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,716 | △13,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,761 | △4,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,761 | △4,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,319 | 46,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,739 | 592,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 592,058 | ※ 639,019 |
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