有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,259 | △60,965 |
| 減価償却費 | 16,155 | 17,971 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,855 | △8,585 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △876 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △173 | △1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △5 |
| 支払利息 | 234 | 218 |
| 為替差損益(△は益) | 31 | △27 |
| 助成金収入 | △590 | △12,982 |
| 固定資産除却損 | - | 170 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3,499 |
| 特別退職金 | - | 7,160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,856 | 10,892 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,334 | △4,553 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,076 | 9,482 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,564 | 19,389 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 49,336 | △27,389 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,834 | △7,337 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,148 | 8,586 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,800 | △2,943 |
| 小計 | 28,153 | △49,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | △234 | △218 |
| 助成金の受取額 | 590 | 12,982 |
| 特別退職金の支払額 | - | △5,877 |
| 法人税等の支払額 | △11,445 | △4,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,075 | △47,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △240 | △372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,206 | △6,596 |
| その他 | 54 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,392 | △7,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,939 | △4,157 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,965 | △4,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,314 | △59,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 483,062 | 480,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 480,748 | ※ 421,739 |
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