有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,456 | 15,938 |
| 減価償却費 | 17,201 | 16,149 |
| 減損損失 | 1,123 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,003 | △140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46,440 | 45,621 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △29,561 | △1,139 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △72,320 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △285 |
| 受取分配金 | - | △441 |
| 支払利息 | 61 | 92 |
| 為替差損益(△は益) | △305 | △593 |
| 固定資産除却損 | 31 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,655 | - |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 4,232 | - |
| 役員退職慰労金返還額 | △9,670 | - |
| 役員退職慰労長期未払金債務免除益 | - | △1,029 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,157 | △74,048 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,061 | △15,725 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,243 | 21,285 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △70,445 | 35,309 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 91,492 | △43,673 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △492 | 14,780 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,178 | △4,961 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △16,926 | 348 |
| その他 | △18 | 428 |
| 小計 | △24,391 | 7,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 285 |
| 分配金の受取額 | - | 441 |
| 利息の支払額 | △61 | △92 |
| 役員退職慰労金返還の受取額 | 9,670 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,767 | △3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,246 | 4,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △408 | △4,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,248 | △17,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,715 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,980 | - |
| 会員権の取得による支出 | △480 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △800 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 439 |
| 破産更正債権等の回収による収入 | 567 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 3,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △1,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,850 |
| その他 | △2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,385 | △22,701 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △49 |
| リース債務の返済による支出 | △766 | △1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △766 | △1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,321 | △18,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,766 | 359,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 359,444 | ※ 340,643 |
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