有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,938 | 48,735 |
| 減価償却費 | 16,149 | 18,509 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,621 | △697 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,139 | △1,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △77 |
| 受取分配金 | △441 | - |
| 支払利息 | 92 | 91 |
| 為替差損益(△は益) | △593 | 46 |
| 助成金収入 | - | △1,577 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16,932 |
| 役員退職慰労長期未払金債務免除益 | △1,029 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,048 | △55,121 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,725 | 19,685 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,285 | △18,582 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35,309 | 43,818 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △43,673 | △45,083 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,780 | △7,381 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,961 | 1,263 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 348 | △1,215 |
| その他 | 428 | - |
| 小計 | 7,920 | △15,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 77 |
| 分配金の受取額 | 441 | - |
| 助成金の受取額 | - | 1,577 |
| 利息の支払額 | △92 | △91 |
| 法人税等の支払額 | △3,801 | △13,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,753 | △27,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,315 | △3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,598 | △14,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,063 |
| 貸付けによる支出 | △800 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 439 | 399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,042 | 288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,620 | △118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,850 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,701 | 795 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,396 | △1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,446 | △1,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | △46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,800 | △28,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,444 | 340,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 340,643 | ※ 312,360 |
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