サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,718 | 460,770 |
| 減価償却費 | 386,910 | 161,159 |
| ソフトウエア償却費 | 434,855 | 299,258 |
| のれん償却額 | 346,961 | 273,671 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,898 | 7,501 |
| ソフトウエア評価損 | 598 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,270 | 76,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,102 | -299 |
| 減損損失 | 134,885 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20,000 | -90,343 |
| 関係会社株式評価損 | 4,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,418 | -75,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,914 | -7,738 |
| 株式交付費 | 314 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,291 | 110,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,139 | -3,477 |
| 支払利息及び社債利息 | 29,984 | 18,747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,687 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,736 | -23,356 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -46,467 | -29,828 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,365 | 1,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,981 | 155,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,712 | 171,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,033 | 182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 420 | -13,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,042 | -147,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154,580 | -8,684 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41,461 |
| その他 | 65,645 | 110,940 |
| 小計 | 1,907,879 | 1,486,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,840 | 3,184 |
| 利息の支払額 | -29,848 | -19,435 |
| 法人税等の支払額 | -612,590 | -315,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,281 | 1,154,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,032 | -121,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,021 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347,677 | -168,241 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,072 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,152 | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -166,793 | -64,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,610 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -286,363 |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | 91,800 |
| 短期貸付けによる支出 | -46,300 | -54,045 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | 6,300 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -135,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,673 | -59,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,793 | 32,098 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -532,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 362,480 |
| その他 | 6,899 | 6,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,070 | -921,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209,000 | -64,092 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 477,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,356 | -203,095 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,086 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -17,934 | -22,210 |
| 株式の発行による収入 | 32,408 | 73,603 |
| 新株予約権買取による支出 | -12,775 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,410 |
| その他 | 478 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,821 | 383,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,409 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,623 | 614,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748,377 | 2,434,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,434,001 | 3,048,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
