サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月26日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 641,362 |
| 減価償却費 | 99,001 |
| ソフトウエア償却費 | 117,841 |
| 減損損失 | 20,299 |
| のれん償却額 | 160,162 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 107,342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 21,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,153 |
| 株式交付費 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,875 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,963 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -41,461 |
| その他 | 47,051 |
| 小計 | 1,460,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,211 |
| 利息の支払額 | -3,309 |
| 法人税等の支払額 | -122,042 |
| 法人税等の還付額 | 29,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,270 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 27,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,307 |
| 短期貸付けによる支出 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 54,045 |
| 長期貸付けによる支出 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,920 |
| 定期預金の預入による支出 | -339,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,000 |
| その他 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,688 |
| 長期借入れによる収入 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,236 |
| 社債の発行による収入 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -54,291 |
| 株式の発行による収入 | 14,016 |
| リース債務の返済による支出 | -8,058 |
| その他 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,048,770 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,015 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -225,443 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,926,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
