サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 641,362 | 751,471 |
| 減価償却費 | 99,001 | 123,485 |
| ソフトウエア償却費 | 117,841 | 107,970 |
| 減損損失 | 20,299 | 10,800 |
| のれん償却額 | 160,162 | 19,133 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,361 | 2,211 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 107,342 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -160,488 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 21,217 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,153 | － |
| 株式交付費 | 300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | -591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,875 | -4,193 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,707 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,057 | -66,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,465 | -5,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,672 | -4,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,658 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,126 | 36,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,963 | 48,653 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -41,461 | － |
| その他 | 47,051 | 122,674 |
| 小計 | 1,460,037 | 997,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,211 | 4,193 |
| 利息の支払額 | -3,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -122,042 | -219,236 |
| 法人税等の還付額 | 29,595 | 5,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,492 | 787,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,633 | -133,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,270 | -171,823 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -3,500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -5,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 27,289 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,307 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 54,045 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,560 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,783 | -4,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,920 | 41,969 |
| 定期預金の預入による支出 | -339,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 136,743 |
| その他 | -15 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189,180 | -136,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,688 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,236 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599,993 |
| 配当金の支払額 | -54,291 | -248,923 |
| 株式の発行による収入 | 14,016 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,058 | － |
| その他 | -492 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,750 | -848,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,370 | -4,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961,808 | -202,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,048,770 | 1,926,962 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,015 | 32,830 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -225,443 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,427 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,926,962 | 1,756,902 |
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