サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,471 | 434,230 |
| 減価償却費 | 123,485 | 120,532 |
| ソフトウエア償却費 | 107,970 | 115,171 |
| 減損損失 | 10,800 | － |
| のれん償却額 | 19,133 | 2,225 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,734 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,211 | 12,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,603 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160,488 | 11,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -591 | 1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,193 | -3,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,420 | -10,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,612 | 5,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,268 | 6,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,452 | 15,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,653 | 139,852 |
| その他 | 122,674 | 87,158 |
| 小計 | 997,012 | 966,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 3,541 |
| 法人税等の支払額 | -219,236 | -233,839 |
| 法人税等の還付額 | 5,604 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,573 | 735,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,327 | -146,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,823 | -161,121 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,900 | -13,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,489 | -18,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,969 | 3,509 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 136,743 | － |
| その他 | 104 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,723 | 388,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -599,993 | -599,985 |
| 配当金の支払額 | -248,923 | -197,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,917 | -797,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,824 | 17,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,890 | 343,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,962 | 1,756,902 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,830 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,756,902 | 2,100,668 |
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