サイボウズ（4776）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月27日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年2月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,400,668 |
| 受取手形及び売掛金 | 700,481 |
| 有価証券 | － |
| 仕掛品 | 1,042 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,401 |
| 繰延税金資産 | 63,577 |
| 前払費用 | 43,687 |
| その他 | 20,731 |
| 貸倒引当金 | -946 |
| 流動資産合計 | 4,239,643 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 153,344 |
| 減価償却累計額 | -91,682 |
| 建物（純額） | 61,662 |
| 工具 | 594,591 |
| 減価償却累計額 | -414,411 |
| 工具 | 180,180 |
| 車両運搬具 | |
| リース資産 | |
| 有形固定資産合計 | 241,842 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 2,233 |
| ソフトウエア | 96,723 |
| ソフトウエア仮勘定 | 79,691 |
| その他 | 8,292 |
| 無形固定資産合計 | 186,941 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 442,561 |
| 敷金及び保証金 | 163,973 |
| 繰延税金資産 | 132,414 |
| 破産更生債権等 | 3,432 |
| その他 | 20,580 |
| 貸倒引当金 | -4,694 |
| 投資その他の資産合計 | 758,267 |
| 固定資産合計 | 1,187,052 |
| 資産合計 | 5,426,695 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 11,086 |
| 未払法人税等 | 130,712 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 |
| 前受金 | 710,954 |
| 未払金 | 240,229 |
| その他 | 259,443 |
| 流動負債合計 | 1,363,425 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,363,425 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 613,810 |
| 資本剰余金 | 976,765 |
| 利益剰余金 | 3,668,740 |
| 自己株式 | -1,199,979 |
| 株主資本合計 | 4,059,336 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 656 |
| 為替換算調整勘定 | 3,277 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,933 |
| 少数株主持分 | |
| 純資産合計 | 4,063,270 |
| 負債純資産合計 | 5,426,695 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,139,784 | 2,606,871 |
| 売掛金 | 685,920 | 683,390 |
| 有価証券 | 2,000,000 | － |
| 貯蔵品 | 15,097 | 10,401 |
| 前払費用 | 41,112 | 39,736 |
| 繰延税金資産 | 29,508 | 60,401 |
| その他 | 17,603 | 21,814 |
| 貸倒引当金 | -992 | -946 |
| 流動資産合計 | 3,928,035 | 3,421,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 145,106 | 153,344 |
| 減価償却累計額 | -84,792 | -91,682 |
| 建物（純額） | 60,313 | 61,662 |
| 工具 | 432,746 | 516,766 |
| 減価償却累計額 | -297,845 | -357,876 |
| 工具 | 134,901 | 158,889 |
| 建物（純額） | 60,313 | 61,662 |
| 工具 | 134,901 | 158,889 |
| 有形固定資産合計 | 195,215 | 220,552 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 610 | 527 |
| 商標権 | 7,399 | 7,247 |
| ソフトウエア | 107,417 | 100,822 |
| ソフトウエア仮勘定 | 59,796 | 86,046 |
| 電話加入権 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 175,368 | 194,789 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 267,328 | 259,141 |
| 関係会社株式 | 856,393 | 870,813 |
| 破産更生債権等 | 3,294 | 3,432 |
| 長期前払費用 | 950 | 17,262 |
| 繰延税金資産 | 110,749 | 132,164 |
| 敷金及び保証金 | 145,668 | 156,677 |
| 貸倒引当金 | -3,294 | -4,694 |
| 関係会社投資損失引当金 | － | -139,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,381,090 | 1,295,796 |
| 固定資産合計 | 1,751,674 | 1,711,138 |
| 資産合計 | 5,679,709 | 5,132,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,240 | 8,085 |
| 未払金 | 278,293 | 299,789 |
| 未払費用 | 114,626 | 192,463 |
| 未払法人税等 | 88,050 | 97,506 |
| 未払消費税等 | 14,097 | 20,973 |
| 前受金 | 560,757 | 702,055 |
| 預り金 | 6,302 | 22,581 |
| 役員賞与引当金 | 6,000 | 11,000 |
| その他 | 7,034 | 9,021 |
| 流動負債合計 | 1,085,404 | 1,363,475 |
| 負債合計 | 1,085,404 | 1,363,475 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 613,810 | 613,810 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 976,765 | 976,765 |
| 資本剰余金合計 | 976,765 | 976,765 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,604,135 | 3,378,079 |
| 利益剰余金合計 | 3,604,135 | 3,378,079 |
| 自己株式 | -599,993 | -1,199,979 |
| 株主資本合計 | 4,594,718 | 3,768,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -413 | 656 |
| その他の包括利益累計額合計 | -413 | 656 |
| 純資産合計 | 4,594,304 | 3,769,332 |
| 負債純資産合計 | 5,679,709 | 5,132,808 |
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