サイボウズ（4776）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月26日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,400,668 | 3,571,300 |
| 受取手形及び売掛金 | 700,481 | 845,153 |
| 仕掛品 | 1,042 | 5,067 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,401 | 13,234 |
| 繰延税金資産 | 63,577 | 166,990 |
| 前払費用 | 43,687 | 45,265 |
| その他 | 20,731 | 22,128 |
| 貸倒引当金 | -946 | -786 |
| 流動資産計 | 4,239,643 | 4,668,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 153,344 | 184,766 |
| 減価償却累計額 | -91,682 | -108,084 |
| 建物（純額） | 61,662 | 76,682 |
| 工具 | 594,591 | 750,587 |
| 減価償却累計額 | -414,411 | -508,747 |
| 工具 | 180,180 | 241,839 |
| 有形固定資産合計 | 241,842 | 318,521 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,233 | 319 |
| ソフトウエア | 96,723 | 97,784 |
| ソフトウエア仮勘定 | 79,691 | 17,000 |
| その他 | 8,292 | 8,422 |
| 無形固定資産合計 | 186,941 | 123,527 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 442,561 | 210,027 |
| 敷金及び保証金 | 163,973 | 153,055 |
| 繰延税金資産 | 132,414 | 263,148 |
| 破産更生債権等 | 3,432 | 3,525 |
| その他 | 20,580 | 12,304 |
| 貸倒引当金 | -4,694 | -4,583 |
| 投資その他の資産合計 | 758,267 | 637,476 |
| 固定資産計 | 1,187,052 | 1,079,525 |
| 資産の部合計 | 5,426,695 | 5,747,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,086 | 8,733 |
| 未払金 | 240,229 | 490,664 |
| 未払費用 | 211,832 | 468,713 |
| 未払法人税等 | 130,712 | 244,437 |
| 前受金 | 710,954 | 826,778 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 | 22,000 |
| その他 | 47,610 | 70,459 |
| 流動負債計 | 1,363,425 | 2,131,786 |
| 負債の部合計 | 1,363,425 | 2,131,786 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 613,810 | 613,810 |
| 資本剰余金 | 976,765 | 976,765 |
| 利益剰余金 | 3,668,740 | 3,734,581 |
| 自己株式 | -1,199,979 | -1,799,953 |
| 株主資本合計 | 4,059,336 | 3,525,204 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 656 | 10,697 |
| 為替換算調整勘定 | 3,277 | 80,191 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,933 | 90,889 |
| 純資産の部合計 | 4,063,270 | 3,616,093 |
| 負債・純資産合計 | 5,426,695 | 5,747,880 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,606,871 | 2,610,531 |
| 売掛金 | 683,390 | 776,830 |
| 仕掛品 | － | 335 |
| 貯蔵品 | 10,401 | 13,234 |
| 前払費用 | 39,736 | 40,197 |
| 繰延税金資産 | 60,401 | 161,040 |
| その他 | 21,814 | 17,131 |
| 貸倒引当金 | -946 | -786 |
| 流動資産計 | 3,421,669 | 3,618,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 153,344 | 184,766 |
| 減価償却累計額 | -91,682 | -108,084 |
| 建物（純額） | 61,662 | 76,682 |
| 工具 | 516,766 | 669,880 |
| 減価償却累計額 | -357,876 | -443,844 |
| 工具 | 158,889 | 226,035 |
| 有形固定資産合計 | 220,552 | 302,717 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 527 | 438 |
| 商標権 | 7,247 | 7,482 |
| ソフトウエア | 100,822 | 106,026 |
| ソフトウエア仮勘定 | 86,046 | 17,618 |
| 電話加入権 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 194,789 | 131,712 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 259,141 | 26,607 |
| 関係会社株式 | 870,813 | 733,143 |
| 破産更生債権等 | 3,432 | 3,525 |
| 長期前払費用 | 17,262 | 7,892 |
| 繰延税金資産 | 132,164 | 262,804 |
| 敷金及び保証金 | 156,677 | 142,679 |
| 貸倒引当金 | -4,694 | -4,583 |
| 関係会社投資損失引当金 | -139,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,295,796 | 1,172,068 |
| 固定資産計 | 1,711,138 | 1,606,499 |
| 資産の部合計 | 5,132,808 | 5,225,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,085 | 5,319 |
| 未払金 | 299,789 | 555,278 |
| 未払費用 | 192,463 | 426,812 |
| 未払法人税等 | 97,506 | 216,002 |
| 未払消費税等 | 20,973 | 31,966 |
| 前受金 | 702,055 | 817,252 |
| 預り金 | 22,581 | 23,936 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 | 22,000 |
| その他 | 9,021 | 10,563 |
| 流動負債計 | 1,363,475 | 2,109,132 |
| 負債の部合計 | 1,363,475 | 2,109,132 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 613,810 | 613,810 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 976,765 | 976,765 |
| 資本剰余金合計 | 976,765 | 976,765 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,378,079 | 3,314,562 |
| 利益剰余金合計 | 3,378,079 | 3,314,562 |
| 自己株式 | -1,199,979 | -1,799,953 |
| 株主資本合計 | 3,768,675 | 3,105,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 656 | 10,697 |
| その他の包括利益累計額合計 | 656 | 10,697 |
| 純資産の部合計 | 3,769,332 | 3,115,882 |
| 負債・純資産合計 | 5,132,808 | 5,225,015 |
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