サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,230 | 313,944 |
| 減価償却費 | 120,532 | 146,306 |
| ソフトウエア償却費 | 115,171 | 139,860 |
| のれん償却額 | 2,225 | 1,914 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,910 | 2,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,603 | 5,730 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11,395 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,353 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,541 | -2,035 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,884 | -129,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,322 | -6,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,246 | -2,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,425 | 221,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,016 | 262,729 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,852 | 115,824 |
| その他 | 5,141 | 51,788 |
| 小計 | 966,003 | 1,049,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,541 | 2,035 |
| 法人税等の支払額 | -233,839 | -254,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,705 | 797,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,495 | -190,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,121 | -81,818 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 324,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,700 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,185 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,018 | -2,019 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,509 | 11,367 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,000 | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388,360 | 61,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -599,985 | -603,067 |
| 配当金の支払額 | -197,409 | -123,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,395 | -726,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,095 | 38,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,765 | 170,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,668 | 2,271,300 |
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