サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,944 | 6,557 |
| 減価償却費 | 146,306 | 200,938 |
| ソフトウエア償却費 | 139,860 | 73,144 |
| のれん償却額 | 1,914 | 319 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,748 | 799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,730 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,681 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,335 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -4,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,035 | -1,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,479 | 4,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,858 | -3,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,334 | -811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 221,304 | 348,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 262,729 | -116,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,824 | 157,829 |
| その他 | 51,788 | 15,155 |
| 小計 | 1,049,837 | 690,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,035 | 1,895 |
| 法人税等の支払額 | -254,740 | -410,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,133 | 281,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,614 | -281,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,818 | -90,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324,740 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,825 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 63,480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,019 | -313,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,367 | 1,084 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 1,300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,654 | 611,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -603,067 | -12 |
| 配当金の支払額 | -123,127 | -96,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726,194 | -96,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,039 | 53,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,631 | 849,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,271,300 | 3,120,583 |
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