サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,557 | -209,632 |
| 減価償却費 | 200,938 | 358,631 |
| ソフトウエア償却費 | 73,144 | 108,672 |
| のれん償却額 | 319 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 799 | 229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 266 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,681 | 7,057 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,704 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,051 | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,895 | -2,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -10,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,679 | -164,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,306 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811 | 364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 348,808 | 157,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116,176 | 313,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,829 | 207,596 |
| その他 | 15,155 | -121,804 |
| 小計 | 690,434 | 645,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 2,002 |
| 法人税等の支払額 | -410,824 | -149,141 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,505 | 646,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,517 | -913,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,896 | -81,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,825 | -2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 63,480 | 52,260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28,516 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -313,178 | -334,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,084 | 114,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | － |
| その他 | － | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 611,664 | -1,165,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -96,978 | -169,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,990 | -169,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,104 | -15,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,283 | -703,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,120,583 | 2,416,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
