サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209 | 591 |
| 減価償却費 | 358 | 403 |
| ソフトウエア償却費 | 108 | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 6 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | － | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157 | -186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 313 | -70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 207 | 114 |
| その他 | -121 | 104 |
| 小計 | 645 | 807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -81 |
| 法人税等の還付額 | 147 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -913 | -485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -334 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703 | -69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,416 | 2,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
