サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591 | 790 |
| 減価償却費 | 403 | 512 |
| ソフトウエア償却費 | 70 | 53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | -3 |
| 減損損失 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | -352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186 | -148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114 | 284 |
| その他 | 104 | -12 |
| 小計 | 807 | 1,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -408 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 16 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -270 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | -497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347 | 1,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
