サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790 | 1,191 |
| 減価償却費 | 512 | 609 |
| ソフトウエア償却費 | 53 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 4 |
| 固定資産受贈益 | － | -8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | 3 |
| 減損損失 | 5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148 | 96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | 157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 284 | 203 |
| その他 | -12 | -41 |
| 小計 | 1,123 | 2,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -494 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 2 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -404 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | -263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850 | 1,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
