キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -16 | 1,077 | -96 | 1,061 | -200 | 3,221 | 通期 | 282 | 612 | -97 | 893 | -372 | 3,121 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -6 | -649 | -169 | -655 | -341 | 2,305 | 通期 | 647 | -1,165 | -170 | -518 | -996 | 2,417 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 62 | -347 | -186 | -285 | -351 | 1,876 | 通期 | 811 | -559 | -270 | 252 | -547 | 2,347 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 229 | -717 | -153 | -488 | -729 | 1,691 | 通期 | 726 | -823 | -404 | -97 | -823 | 1,850 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 640 | -675 | 538 | -35 | -635 | 2,340 | 通期 | 1,598 | -1,436 | -412 | 162 | -798 | 1,587 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,089 | -665 | 588 | 424 | -1,089 | 2,585 | 通期 | 2,355 | -1,314 | -412 | 1,041 | -1,823 | 2,198 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,164 | -451 | 141 | 713 | -411 | 3,040 | 通期 | 2,537 | -290 | -459 | 2,247 | -563 | 3,956 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -227 | -1,047 | 955 | -1,274 | -991 | 3,740 | 通期 | 472 | -1,492 | 1,695 | -1,020 | -1,436 | 4,805 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 286 | -1,560 | 1,349 | -1,274 | -1,438 | 5,093 | 通期 | 1,328 | -3,121 | 1,929 | -1,793 | -2,727 | 5,124 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,405 | -1,251 | -276 | 1,154 | -1,198 | 6,164 | 通期 | 4,548 | -2,532 | -777 | 2,016 | -2,402 | 6,492 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 8億9316万
- 2015年12月（連） マイ転
- -5億1835万
- 2016年12月（連） プラ転
- 2億5200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -9700万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億6200万
- 2019年12月（連） +542.59%
- 10億4100万
- 2020年12月（連） +115.85%
- 22億4700万
- 2021年12月（連） マイ転
- -10億2000万
- 2022年12月（連） -75.78%
- -17億9300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 20億1600万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.72%
- 2015年12月（連）
- 9.22%
- 2016年12月（連）
- 10.09%
- 2017年12月（連）
- 7.64%
- 2018年12月（連）
- 14.14%
- 2019年12月（連）
- 17.55%
- 2020年12月（連）
- 16.19%
- 2021年12月（連）
- 2.55%
- 2022年12月（連）
- 6.02%
- 2023年12月（連）
- 17.88%