サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 2,448 |
| 減価償却費 | 860 | 982 |
| ソフトウエア償却費 | 27 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 減損損失 | 15 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -12 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | -323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -507 | 3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 150 | 17 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 402 | 832 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 26 |
| その他 | -197 | -709 |
| 小計 | 2,608 | 3,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -210 | -1,022 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405 | 2,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -2,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 82 |
| その他 | 18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 4,499 | － |
| 配当金の支払額 | -595 | -661 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040 | -828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,164 | 5,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
