サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,448 | 5,005 |
| 減価償却費 | 982 | 1,191 |
| ソフトウエア償却費 | 47 | 57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -20 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | -445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | -69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | 113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 832 | 746 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 40 |
| その他 | -709 | 178 |
| 小計 | 3,335 | 6,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 20 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,291 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,325 | 5,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,533 | -2,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 151 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,691 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -661 | -1,383 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -828 | 1,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,663 | 7,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
