サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,005 | 5,935 |
| 減価償却費 | 1,191 | 1,125 |
| ソフトウエア償却費 | 57 | 87 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| のれん償却額 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -41 |
| 支払利息 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | -190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 | 88 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | 57 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113 | 61 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 746 | 550 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | 52 |
| その他 | 178 | -740 |
| 小計 | 6,798 | 7,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 40 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -2,839 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -147 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,386 | 4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,209 | -1,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 151 | － |
| その他 | 15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,237 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -762 |
| 配当金の支払額 | -1,383 | -1,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -4,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,575 | -3,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,164 | 8,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
