サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611 | 2,136 |
| 減価償却費 | 667 | 860 |
| ソフトウエア償却費 | 29 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 固定資産受贈益 | － | |
| 減損損失 | 2 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -479 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -322 | -507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | 150 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 320 | 402 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 112 | 1 |
| その他 | -449 | -197 |
| 小計 | 551 | 2,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -9 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -210 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286 | 2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -31 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -2,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,499 |
| 配当金の支払額 | -550 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | -276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,093 | 6,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
