サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454 | 611 |
| 減価償却費 | 491 | 667 |
| ソフトウエア償却費 | 50 | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産受贈益 | － | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20 | － |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 2 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35 | -479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21 | 57 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -243 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -622 | -322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | 54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 341 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 320 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 112 |
| その他 | -83 | -258 |
| 小計 | 679 | 551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -1 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | -1,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 0 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,460 | － |
| 配当金の支払額 | -504 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 955 | 1,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215 | 287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740 | 5,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
