サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,640 | 1,454 |
| 減価償却費 | 446 | 491 |
| ソフトウエア償却費 | 26 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | -274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -115 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -610 | -622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94 | -121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | -304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 285 | 341 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| その他 | -6 | -46 |
| 小計 | 1,762 | 679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -597 | -912 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 1,460 |
| 配当金の支払額 | -458 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841 | -215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,040 | 3,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
