サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238 | 1,640 |
| 減価償却費 | 378 | 446 |
| ソフトウエア償却費 | 24 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 1 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| のれん減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226 | -198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -436 | -610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 94 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 476 | 285 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| その他 | -72 | 60 |
| 小計 | 1,430 | 1,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -345 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 436 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 600 |
| 配当金の支払額 | -411 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998 | 841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,198 | 3,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
