サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086 | 1,238 |
| 減価償却費 | 287 | 378 |
| ソフトウエア償却費 | 37 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産受贈益 | -8 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 2 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| のれん減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -356 | -436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -205 | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 257 | 476 |
| その他 | -43 | -72 |
| 小計 | 914 | 1,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -274 | -345 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640 | 1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -1,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -411 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538 | 588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490 | 998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587 | 2,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
