サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821 | 1,086 |
| 減価償却費 | 244 | 287 |
| ソフトウエア償却費 | 22 | 37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 4 |
| 固定資産受贈益 | － | -8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | 2 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407 | -356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -215 | -205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 295 | 257 |
| その他 | -94 | -43 |
| 小計 | 491 | 914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -272 | -274 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 | -605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -39 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 950 |
| 配当金の支払額 | -403 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | 538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656 | 490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691 | 2,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
