サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614 | 821 |
| 減価償却費 | 225 | 266 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -4 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -545 | -407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -248 | -215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131 | 295 |
| その他 | 42 | -94 |
| 小計 | 21 | 491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -272 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 15 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | 250 |
| 配当金の支払額 | -270 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540 | -656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876 | 1,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
