サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383 | 614 |
| 減価償却費 | 220 | 225 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | -198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -423 | -545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81 | -248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150 | 131 |
| その他 | -57 | 42 |
| 小計 | -29 | 21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 147 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -309 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 83 |
| 配当金の支払額 | -169 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815 | -540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305 | 1,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
