サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,207 | 383,350 |
| 減価償却費 | 118,443 | 220,589 |
| のれん償却額 | 319 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 799 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,589 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,024 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,053 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,437 | -232,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | 3,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,249 | -423,785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -315,534 | -81,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 113,310 | 150,211 |
| その他 | -18,416 | -57,792 |
| 小計 | 220,432 | -29,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 981 |
| 法人税等の支払額 | -236,939 | -124,929 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,532 | -5,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,394 | -304,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,791 | -35,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,825 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28,516 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,168 | -309,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 488 | 541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,824 | -649,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -96,417 | -169,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,417 | -169,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,825 | 9,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950,049 | -815,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,221,349 | 2,305,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
