サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,008 | 382,207 |
| 減価償却費 | 138,381 | 118,443 |
| のれん償却額 | 957 | 319 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,457 | 799 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -4,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,859 | -42,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,158 | -564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,150 | 107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,181 | 19,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,833 | -315,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,272 | 113,310 |
| その他 | 18,003 | -18,416 |
| 小計 | 587,081 | 220,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 974 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,582 | -236,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,703 | -15,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,943 | -164,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,847 | -35,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,653 | -1,168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 840 | 488 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,603 | 1,076,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,266 | -96,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,266 | -96,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,703 | -14,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,537 | 950,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,205 | 3,221,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
