サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 342,721 | 536,008 |
| 減価償却費 | 113,224 | 138,381 |
| のれん償却額 | 1,213 | 957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,457 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11,395 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,253 | -1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,163 | -45,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,591 | 1,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,527 | -1,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,559 | -57,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 113,833 | 44,272 |
| その他 | 1,306 | -29,829 |
| 小計 | 623,482 | 587,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,253 | 1,205 |
| 法人税等の支払額 | -123,250 | -126,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,485 | 461,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,933 | -93,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,231 | -57,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,700 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,185 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,855 | -1,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 840 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| その他 | 528 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 548,993 | -152,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,441 | -122,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -599,985 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,427 | -122,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 33,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,135 | 220,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,902 | 2,012,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,038 | 2,321,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
