サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 508,045 | 342,721 |
| 減価償却費 | 120,051 | 113,224 |
| 減損損失 | 10,800 | － |
| のれん償却額 | 17,919 | 1,213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,734 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160,488 | 11,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | 1,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,571 | -2,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,222 | 50,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,890 | 4,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,998 | 1,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,367 | -15,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,256 | 113,833 |
| その他 | 117,860 | 1,306 |
| 小計 | 657,169 | 623,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 2,253 |
| 法人税等の支払額 | -114,319 | -123,250 |
| 法人税等の還付額 | 5,604 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,025 | 502,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,455 | -67,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,231 | -76,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,900 | -13,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 136,743 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,442 | -17,855 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| その他 | 1,538 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477,253 | 548,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -247,196 | -196,441 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,196 | -796,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -816 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,266 | 255,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,962 | 2,740,060 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,830 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,740,060 | 2,012,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
