サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615,844 | 508,045 |
| 減価償却費 | 79,787 | 120,051 |
| 減損損失 | － | 10,800 |
| のれん償却額 | 91,249 | 17,919 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,043 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 107,342 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -160,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | -401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -2,571 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,471 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,353 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -41,461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,549 | 25,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -5,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,617 | 7,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,481 | -50,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,440 | 50,256 |
| その他 | 5,517 | 117,860 |
| 小計 | 1,012,645 | 657,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 2,571 |
| 利息の支払額 | -2,188 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,445 | -114,319 |
| 法人税等の還付額 | 23,410 | 5,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,032 | 551,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,505,900 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,025 | -70,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,368 | -80,231 |
| 事業譲渡による収入 | 2,307 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 136,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,370 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,435 |
| その他 | -1,725 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,420 | 477,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,688 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,471 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -54,291 | -247,196 |
| 株式の発行による収入 | 14,016 | － |
| その他 | -3,839 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,273 | -247,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,586 | -816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,752 | 780,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,048,770 | 3,866,517 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,015 | 32,830 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,866,517 | 2,740,060 |
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