サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,652 | 1,487 |
| 減価償却費 | 912 | 1,066 |
| ソフトウエア償却費 | 51 | 94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産受贈益 | -15 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | -423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183 | 235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132 | 298 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| その他 | 380 | -601 |
| 小計 | 3,549 | 2,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -1,631 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 17 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -459 | -504 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757 | 849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,956 | 4,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
